ФОРУМ За нас Реклама Профил
Уважаеми посетители на Моите Пари, информираме ви, че в момента информацията в секция "Взаимни фондове" е в процес на актуализация и са възможни неточности. Молим да ни извините за причиненото неудобство. Очаквайте скоро обновената секция.

Данни за инвестиционен фонд
Адванс Инвест ДФ

 
История за последния 1 месец (21.6.2017 г. - 21.7.2017 г.)
    Изберете период: 

    Доходност / Фонд
    Ф1
    Нетна стойност на активите на дял/акция днес1.33BGN
    Доходност от началото на годината19.43%
    Доходност за последните 12 месеца43.18%
    Доходност от началото на публичното предлагане (анюализира се)1.81%
    Стандартно отклонение8.83%
    Легенда:
    • Адванс Инвест ДФ (Ф1)

    Адванс Инвест ДФ


    Карол Капитъл Мениджмънт ЕАД
    Информация за фонда
    Инвестиционен профил Високорисков
    РЕКЛАМА
    Профил на фонда според съответния актив на инвестиране Фонд в акции
    Регион на инвестиране • България
    Регион на инвестиране - описание Фокус акции в България и Румъния
    Страна на регистрация България
    Форма на организация Договорен фонд
    Доходност
    Нетна стойност на активите 6,476,157.9400 BGN
    Нетна стойност на активите на дял/акция днес 1.3299 BGN
    Котировки
    Последна промяна 0.26 %
    Цени и разходи
    Операция Разходи
    Купувате
    (За покупка до 100 000 лв)
    1,50% от НСА на 1 акция
    Купувате
    (За покупка от 100 000,01 лв. до 500 000 лв.)
    1% от НСА на 1 акция
    Купувате
    (За покупка от 500 000,01 лв. до 1 000 000 лв.)
    0,50% от НСА на 1 акция
    Купувате
    (За покупка над 1 000 000 лв)
    Без такса
    Продавате Без такса
    Детайлна Информация
    Валута BGN
    Начало на публичното предлагане 09.5.2004 г.
    Срок за обратното изкупуване до 7 дни от датата на подаване на поръчката
    Такса управление - % от средногодишната НСА 2.50 %
    Възможност за разпределяне на дивидент
    ISIN BG1100004040
    Обновяване на котировките Всеки понеделник и четвъртък до 17:00ч се преизчисляват и се публикуват на следващия ден.
    Документи
    Документи
    Допълнителна информация
    Корпоративен данък (% от средногодишната НСА) 0.0000 %
    Данък върху дивидента (% от изплатени дивиденти) 5.0000 %
    Данъчно облагане (допълнителна информация) Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България не се облагат с корпоративен данък. Съгласно разпоредбите на ЗКПО и на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), не се облагат получените от местни и чуждестранни юридически и физически лица доходи от сделки с акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, включително сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми допуснати за публично предлагане в Република България. Съгласно разпоредбите на ЗКПО и ЗОДФЛ, разпределените от колективни инвестиционни схеми дивиденти се облагат с данък при източника, който е окончателен и е в размер на 5 на сто.
    Допълнителна информация Общият капитал на дружеството е разделен на равни части – акции, като всяка акция представлява пропорционален дял от общия капитал.Собственици на инвестиционното дружество са инвеститорите, които закупуват акции на дружеството. Стойността на акциите се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на инвестиционното дружество.
    Служебен номер
    Служебен номер MF000004
    Запитване


    * Емисионната цена и Цената за обратно изкупуване са за 1 дял/акция.
    Емисионна цена = НСА/1 дял или акция + Разход по емисията (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
    Цена за обратно изкупуване = НСА/1 дял или акция - Разход по обратното изкупуване (ако е предвиден такъв, % от НСА/1 дял или акция)
    НСА - Нетната стойност на активите е разликата между пазарната стойност на активите в портфейла на фонда и задълженията му по баланса.
    * Таксата управление при взаимните фондове се отчислява от средната годишна нетна стойност на активите на фонда и не се заплаща отделно.

    Важно:
    ** Предложеното сравнение на фондовете, както и графичното изразяване на стойността на дяловете/акциите е само за лична информация. Представената информация не бива да се счита, като предложение за инвестиране или съвет за такова.
    ** Посочените доходности са минали и нямат отношение към бъдещите резултати от дейността на фондовете.
    ** Доходността от инвестицията не е гарантирана и е такава, каквото се постигне, когато инвеститорът продаде своите дялове/акции.
    ** Инвестицията във фонд не се гарантира по никакъв начин, както от управляващото дружество, така и от Гаранционен фонд или от законодателството в страната.
    ** Инвестирането в колективна схема е риск за инвеститора. Печалбите не са гарантирани и съществува възможност той да не възстанови в пълен размер вложената сума.
    ** Разпределянето на дивидент от фондовете е само възможност и не следва да се приема, като гарантиран доход за инвеститора.
    ** Информацията поместена на сайта се базира на публично достъпни официални източници предоставени от управляващите дружествата за управляваните от тях фондове.
    Свързани статии

    Абонамент Новини от МОИТЕ ПАРИ Въведете вашият e-mail за абонамент:
    Начало Контакти Често задавани въпроси Реклама Партньори Речник Карта на сайта English Добавете в Google
    RSS Защита на личните данни МОИТЕ ПАРИ © 2017 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ FINZOOM FINANCIAL GUIDE NETWORK Romania Turkey
    Имоти Работа Автомобили Moreto.net RuseInfo Почивка в България Mail.bg Телевизия Европа Empower United Сделка на деня