Алфа Индекс Имоти ДФ |
Алфа Асет Мениджмънт ЕАД | |
|
|
Информация за фонда |
| Инвестиционен профил |
Високорисков
|
| Профил на фонда според съответния актив на инвестиране |
Фонд в акции
|
| Регион на инвестиране |
• България
|
| Страна на регистрация |
България
|
| Юридическа форма |
Договорен фонд
|
Котировки |
| Последна промяна |
0.59 % |
| Цени и разходи |
|
Операция
|
Цена (29.7.2010 г.)
|
Разходи
|
|
Купувате
|
0.5743
|
0.50% от НСА на 1 дял
|
|
Продавате
|
0.5685
|
0.50% от НСА на 1 дял
|
|
|
|
|
|
Детайлна Информация |
| Валута |
BGN
|
| Начало на публичното предлагане |
17.4.2006 г. |
| Номинал 1 дял/ 1 акция |
1 |
| Възможност за закупуване на частични дялове |
 |
| Минимален размер на първа инвестиция (валута) |
200 BGN |
| Срок за обратното изкупуване |
до 3 работни дни от датата на подаване на поръчката |
| Такса управление - % от средногодишната НСА |
1.50 % |
| Възнаграждение за банката депозитар |
0.04% от средногодишната НСА + такси и комисионни |
| Обновяване на котировките |
Всеки работен ден |
Допълнителна информация |
| Портфейл |
1. 70% от активите на Договорния фонд се разпределят в акции на АДСИЦ по пасивна схема. В тази структура влизат акции на дружества със специална инвестиционна цел за инвестиране в имоти, които са получили лиценз от Комисията по финансов надзор (КФН), акциите им са регистрирани за търговия на БФБ-София и са обект на активна търговия. Делът на всеки АДСИЦ е пропорционален на големината му спрямо останалите, отговарящи на изискванията като в общия случай не надхвърля 10%;
2. 20% от активите на Договорния Фонд се разпределят в акции на АДСИЦ като конкретния избор на дружества и дела им се определят от Управляващото Дружество;
3. Ипотечни облигации, банкови депозити и краткосрочни ДЦК не по-малко от 10%; |
| Последна актуализация на проспекта |
08.5.2006 г. |
| Инвестиционен посредник/Банка дистрибутор |
ИП "Булброкърс" EАД |
| Банка депозитар |
• УниКредит Булбанк АД
|
| Данъчно облагане (допълнителна информация) |
Печалбата на Договорният фонд не се облага с корпоративен данък.
Нетният доход от инвестиране на активите се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на Договорния фонд, а от там и върху стойността на дяловете от фонда.
Тъй като фонда не разпределя доходи между инвеститорите, притежателите на дялове от фонда могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на дяловете), т.е. като продадат притежаваните от тях дялове обратно на фонда или на друго лице.
Доходите от сделки с дялове на фонда (реализираната капиталова печалба), както в случаите на обратно изкупуване на дяловете, така и при продажба на дяловете на БФБ не се облагат. Тези доходи са необлагаеми за местните физически лица и за чуждестранните лица, съответно с тях се намалява финансовия резултат на юридическите лица, които определят облагаемата си печалба по реда на глава втора на ЗКПО.
Следва да се има предвид, че при загуба от сделки с дялове, лицата, които определят облагаемата си печалба по реда на глава втора по ЗКПО, ще следва да увеличат финансовия си резултат с отрицателната разлика между продажната и придобивната цена на дяловте. |
| Допълнителна информация |
Договорният фонд не е юридическо лице, а представлява обособено имущество за колективно инвестиране, което се организира и управлява от Управляващо дружество, което действа от свое име и за сметка на фонда. Договорният фонд издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден фондът предлага на инвеститорите своите дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Цената на един дял е равна на нетната стойност на един дял намалена с разходите по емисията/разходите по обратно изкупуване. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове. |
Служебен номер |
| Служебен номер |
MF000025 |