Алфа Паричен Пазар ДФ |
Алфа Асет Мениджмънт ЕАД | |
|
|
Информация за фонда |
| Инвестиционен профил |
Нискорисков
|
| Профил на фонда според съответния актив на инвестиране |
Фонд на паричен пазар
|
| Регион на инвестиране |
• България
|
| Страна на регистрация |
България
|
| Юридическа форма |
Договорен фонд
|
Котировки |
| Цени и разходи |
|
Операция
|
Цена (22.12.2010 г.)
|
Разходи
|
|
Купувате
|
1044.6496
|
няма
|
Продавате
(При държане до 180 дни)
|
1043.0826
|
3% от НСА на 1 дял
|
Продавате
(При държане над 180 дни)
|
1013.3101
|
0.15% от НСА на 1 дял
|
|
|
|
|
|
Детайлна Информация |
| Валута |
BGN
|
| Начало на публичното предлагане |
05.8.2009 г. |
| Номинал 1 дял/ 1 акция |
1000 |
| Възможност за закупуване на частични дялове |
 |
| Минимален размер на първа инвестиция (валута) |
100000 BGN |
| Срок за обратното изкупуване |
до 10 работни дни от датата на подаване на поръчката |
| Такса управление - % от средногодишната НСА |
0.75 % |
| Възнаграждение за банката депозитар |
Част са от годишните оперативни разходи на Фонда |
| Обновяване на котировките |
Всеки работен ден |
Допълнителна информация |
| Портфейл |
І. Инструменти на паричния пазар
1. Депозити в банки в лева или евро - до 90%
2. Други инструменти на паричния пазар - до 70%:
2.1. РЕПО сделки с дългови инструменти и инструменти на паричния пазар, в които Фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си политика с цел привличане на ресурс - до 10%;
2.2. РЕПО сделки с дългови инструменти по т. 3.1. и инструменти на паричния пазар, в които Фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си политика с цел предоставяне на ресурс - до 70%.
ІІ. Ценни книжа, допуснати до или търгувани на регулиран пазар
3. Дългови ценни книжа - до 90%:
3.1. Ценни книжа издадени или гарантирани от Република България, друга държава членка или от трета държава с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 24 месеца - до 60%;
3.2. Първи по ред банкови облигации или банкови ипотечни облигации с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 24 месеца - до 30%;
3.3. Общински облигации и други ценни книжа, издадени от местни органи на Република България, друга държава членка или трета държава - до 20%;
3.4. Други дългови ценни книжа - до 30%;
4. Акции и дялове на КИС с профил паричен и дългов пазар - до 30%.
ІІІ. Дългови ценни книжа извън тези, търгувани на регулиран пазар - до 10%.
ІV. Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си политика - съобразно ограниченията на базовия актив |
| Последна актуализация на проспекта |
08.6.2009 г. |
| Инвестиционен посредник/Банка дистрибутор |
ИП "Булброкърс" ЕАД |
| Банка депозитар |
• УниКредит Булбанк АД
|
| Данъчно облагане (допълнителна информация) |
Нетният доход от инвестиране на активите на ДФ "Алфа Паричен Пазар" се отразява в нарастване на НСА на Договорния фонд, а от там и върху стойността на дяловете от Фонда. Тъй като съгласно своите правила Фонда не разпределя доходи между ивеститорите, притежателите на дялове от Фонда могат да усвоят увеличената стойност на ивестицията си под формата на капиталова печалба (положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване дяловете), т.е. като продадат притежаваните от тях дялове обратно на Фонда или на друго лице. |
Служебен номер |
| Служебен номер |
MF000227 |