Астра Плюс ДФ |
Астра Асет Мениджмънт АД | |
|
|
Информация за фонда |
| Инвестиционен профил |
Високорисков
|
| Профил на фонда според съответния актив на инвестиране |
Фонд в акции
|
| Регион на инвестиране |
• България
• Други
|
| Регион на инвестиране - описание |
Австралия, Канада, Китай, Корея, Македония, Мексико, Русия, САЩ, Сърбия, Турция, Украйна, Хърватия, Швейцария, ЮАР, Япония, |
| Страна на регистрация |
България
|
| Юридическа форма |
Договорен фонд
|
Котировки |
| Последна промяна |
0.05 % |
| Цени и разходи |
|
Операция
|
Цена (29.7.2010 г.)
|
Разходи
|
Купувате
(За покупка до 49 999.99 лв.)
|
9.6799
|
0.5% от НСА на 1 дял
|
Купувате
(За покупка над 50 000 лв. вкл.)
|
|
няма
|
Продавате
(При държане до 12 м. )
|
9.4872
|
1.5% от НСА на 1 дял
|
Продавате
(При държане между 12 м.(вкл.) и 24 м.)
|
9.5354
|
1% от НСА на 1 дял
|
Продавате
(При държане над 24 м. )
|
|
0.5% от НСА на 1 дял
|
|
|
|
|
|
Детайлна Информация |
| Валута |
BGN
|
| Начало на публичното предлагане |
06.10.2008 г. |
| Възможност за закупуване на частични дялове |
 |
| Минимален размер на първа инвестиция (валута) |
10 BGN |
| Минимален размер на следващи инвестиции (валута) |
10 BGN |
| Такса управление - % от средногодишната НСА |
3.00 % |
| Възнаграждение за банката депозитар |
Засега липсва информация |
| Възможност за разпределяне на дивидент |
|
| Обновяване на котировките |
До към 17.45 ч. на всеки работен ден |
Допълнителна информация |
| Портфейл |
1. Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в Акции в
дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества,
допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани на друг
регулиран пазар в България – до 90% от активите на Фонда;
2. Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в
дружества, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или търгувани
на друг регулиран пазар в държава членка, както и допуснати за търговия на официален
пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, който е
включен в списък, одобрен от Заместник-председателя – до 90% от активите на Фонда;
3. Акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за
извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета и/или на други
колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗППЦК, със седалище
в България, в друга държава членка или в трета държава отговарящи на изискванията на
чл. 195, ал. 1, т. 5, б. “а” ЗППЦК, при условие, че съгласно уставите и правилата на тези
колективни инвестиционни схеми те могат да инвестират общо не повече от 10 на сто от
активите си в други колективни инвестиционни схеми – до 30% от активите на Фонда;
4. Влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат
изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца
5. Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български или
чуждестранни банки, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 ЗПФИ или
търгувани на друг регулиран пазар в Р България или в друга държава членка, или
допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг
регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-
председателя – до 50% от активите на Фонда
6.Корпоративни облигации (извън тези по т. 5), други дългови ценни книжа и инструменти
на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от ЗПФИ
или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, или
допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг
регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-
председателя – до 50% от активите на Фонда;
7.Общински облигации, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73 от ЗПФИ
или търгувани на друг регулиран пазар в България или в друга държава членка, или
допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг
регулиран пазар в трета държава, който е включен в списъка, одобрен от Заместник-
председателя – до 50% от активите на Фонда
8. До 50% от активите на Фонда в:
а) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или
друга държава членка;
б) инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар, ако
върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита
на вложителите или влоговете, гарантирани от Република България или друга държава
членка
в) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от лицата
по б. “б” (без тези по б. “а”), и допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 73
ЗПФИ или търгувани на друг регулиран пазар в Р България или в друга държава членка,
9. Наскоро издадени ценни книжа, ако условията на емисията включват поемане на
задължение да се иска допускане
10. Деривативни финансови инструменти, отговарящи на изискванията на чл. 195, ал. 1 т. 7
ЗППЦК - до 30% от активите на Фонда.
11. Други, допустими съгласно чл. 195, ал. 1 ЗППЦК ценни книжа и инструменти на паричния
пазар – до 30% от активите на Фонда
12. Други допустими от закона ценни книжа и инструменти на паричния пазар, извън
посочените в т. 1-11 |
| Последна актуализация на проспекта |
06.10.2008 г. |
| Инвестиционен посредник/Банка дистрибутор |
УниКредит Булбанк АД |
| Банка депозитар |
• Юробанк И Еф Джи България АД
|
| Корпоративен данък (% от средногодишната НСА) |
0.0000 % |
| Данък върху дивидента (% от изплатени дивиденти) |
5.0000 % |
| Данъчно облагане (допълнителна информация) |
Печалбата на ДФ “Астра Баланс”, като договорен фонд, не се облага с корпоративен данък.
По принцип, доходите от сделки с дялове на Фонда в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса (капиталовата печалба) – вж. по-долу “Доход на инвеститорите”, не се облагат. Тези доходи са необлагаеми за местните физически лица и за чуждестранните лица (но с изключение на физически лица, които не са установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС или друга държава, принадлежаща на Европейското икономическо пространство), съответно с тях се намалява счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Следва да се има предвид, че при загуба от сделки с дялове, лицата, които подлежат на облагане по реда на ЗКПО, ще следва да увеличат счетоводния си финансов резултат с отрицателната разлика между продажната и придобивната цена на дяловете. Капиталовата печалба, получена от лица, които не са установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава, принадлежаща към Европейското икономическо пространство, се облага с 10%-тен окончателен данък. |
| Допълнителна информация |
гр. София ДФ “Астра Баланс”, “Договорния Фонд” или “Фонда” е договорен фонд по смисъла на чл. 164а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (“ЗППЦК”). Фондът е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в ликвидни акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксирана доходност и други допустими финансови активи. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание. Договорният Фонд не е юридическо лице
и се организира и управлява от управляващо дружество, което взима всички решения относно
съществуването, функционирането и прекратяването на Фонда. |
Служебен номер |
| Служебен номер |
MF000216 |