Балкани ДФ |
Болкан Капитал Мениджмънт АД | |
|
|
Информация за фонда |
| Инвестиционен профил |
Високорисков
|
| Профил на фонда според съответния актив на инвестиране |
Фонд в акции
|
| Регион на инвестиране |
• България
|
| Регион на инвестиране - описание |
Русия, Чехия, Полша, Сърбия, Румъния и др. |
| Страна на регистрация |
България
|
| Юридическа форма |
Договорен фонд
|
Котировки |
| Последна промяна |
-0.55 % |
| Цени и разходи |
|
Операция
|
Цена (29.7.2010 г.)
|
Разходи
|
|
Купувате
|
62.7728
|
няма
|
Продавате
(При държане до 2 г.)
|
62.4589
|
0.50% от НСА на 1 дял
|
Продавате
(При държане над 2 г.)
|
|
няма
|
|
|
|
|
|
Детайлна Информация |
| Валута |
BGN
|
| Начало на публичното предлагане |
03.10.2007 г. |
| Номинал 1 дял/ 1 акция |
100 |
| Възможност за закупуване на частични дялове |
 |
| Срок за обратното изкупуване |
до 5 работни дни от подаване на поръчката |
| Такса управление - % от средногодишната НСА |
3.00 % |
| Възнаграждение за банката депозитар |
Засега липсва информация |
| Възможност за разпределяне на дивидент |
|
| Обновяване на котировките |
Вторник и четвъртък, публикуват се на следващия ден. |
Допълнителна информация |
| Портфейл |
1. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар по чл. 7 от ЗППЦК - до 90%;
2. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, търгувани на регулиран пазар, различен от този по чл. 7 от ЗППЦК, в Република България или друга държава членка, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, както и в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани от Република България или друга държава членка - до 30%;
3. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар в трета държава, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, който е включен в списъка, одобрен от заместник-председателя - до 90%;
4. Наскоро издадени ценни книжа, условията на емисията, които включват поемане на задължение да се иска допускане и да бъдат допуснати в срок не по-дълъг от една година от издаването им за търговия на официален пазар на фондова борса или друг регулиран пазар, функциониращ редовно, признат и публично достъпен, който е включен в списъка, одобрен от заместник-председателя - до 20%;
5. Дялове на колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета и/или на други колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби от ЗППЦК независимо от това, дали са със седалище в държава членка или не, при условията, посочени в чл. 195 от ЗППЦК - до10%;
6. Влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца, при условие че банката е със седалище в Република България или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава, при условие че е обект на благоразумни правила, които заместник-председателят смята за еквивалентни на тези съгласно правото на Европейския съюз - до 30%;
7. Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, търгувани на регулирани пазари по т. 1 - 3 и/или деривативни финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, при условията, посочени в чл. 195 от ЗППЦК - до 10%;
8. Инструменти на паричния пазар извън тези, търгувани на регулиран пазар, ако върху емисията или емитента на тези инструменти се осъществява надзор с цел защита на вложителите или влоговете, както и отговарящи на условията посочени в чл. 195 от ЗППЦК - до 10%;
9. Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, извън тези по чл. 195, ал. 1 от ЗППЦК - до 10 %; |
| Последна актуализация на проспекта |
01.8.2007 г. |
| Инвестиционен посредник/Банка дистрибутор |
ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД |
| Банка депозитар |
• УниКредит Булбанк АД
|
| Корпоративен данък (% от средногодишната НСА) |
0.0000 % |
| Данък върху дивидента (% от изплатени дивиденти) |
5.0000 % |
| Данъчно облагане (допълнителна информация) |
Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България не се облагат с корпоративен данък. Съгласно разпоредбите на ЗКПО и на Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), не се облагат получените от местни и чуждестранни юридически и физически лица доходи от сделки с акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулирания български пазар на ценни книжа, включително сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми допуснати за публично предлагане в Република България. Съгласно разпоредбите на ЗКПО и ЗОДФЛ, разпределените от колективни инвестиционни схеми дивиденти се облагат с данък при източника, който е окончателен и е в размер на 7 на сто. |
| Допълнителна информация |
Договорният фонд не е юридическо лице, а представлява обособено имущество за колективно инвестиране, което се организира и управлява от Управляващо дружество, което действа от свое име и за сметка на фонда. Договорният фонд издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден фондът предлага на инвеститорите своите дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Цената на един дял е равна на нетната стойност на един дял намалена с разходите по емисията/разходите по обратно изкупуване. Броят дялове на Договорният фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове. |
Служебен номер |
| Служебен номер |
MF000147 |