Бенчмарк Фонд - 4 ЕНЕРГЕТИКА ДФ |
БенчМарк Асет Мениджмънт АД | |
|
|
Информация за фонда |
| Инвестиционен профил |
Високорисков
|
| Профил на фонда според съответния актив на инвестиране |
Фонд в акции
|
| Регион на инвестиране |
• България
|
| Регион на инвестиране - описание |
България и други страни |
| Страна на регистрация |
България
|
| Юридическа форма |
Договорен фонд
|
Котировки |
| Последна промяна |
0.52 % |
| Цени и разходи |
|
Операция
|
Цена (29.7.2010 г.)
|
Разходи
|
Купувате
(За покупка до 1 млн. лв.)
|
7.7631
|
3% от НСА на 1 дял
|
Купувате
(За покупка над 1 млн. лв.)
|
|
няма
|
|
Продавате
|
7.5370
|
няма
|
|
Продавате
|
|
няма
|
|
|
|
|
|
Детайлна Информация |
| Валута |
BGN
|
| Начало на публичното предлагане |
05.2.2008 г. |
| Номинал 1 дял/ 1 акция |
10 |
| Възможност за закупуване на частични дялове |
 |
| Срок за обратното изкупуване |
до 7 работни дни от датата на подаване на поръчката |
| Такса управление - % от средногодишната НСА |
3.00 % |
| Възнаграждение за банката депозитар |
0.01% от средномесечната НСА, но не по-малко от 500 лв. |
| Обновяване на котировките |
Всеки Понеделник и Четвъртък |
Допълнителна информация |
| Портфейл |
1. Акции на български и чуждестранни емитенти от сектор ЕНЕРГЕТИКА - до 90%;
2. Корпоративни облигации, емитирани от български и чуждестранни публични компании, опериращи в сектор ЕНЕРГЕТИКА - до 30%;
3. Парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови депозити или ценни книжа или други платежни средства - не по-малко от 10%;
4. Деривативни инструменти - до 30%. |
| Последна актуализация на проспекта |
23.1.2008 г. |
| Инвестиционен посредник/Банка дистрибутор |
ИП "БенчМарк Финанс" АД |
| Банка депозитар |
• Райфайзенбанк България ЕАД
|
| Корпоративен данък (% от средногодишната НСА) |
0.0000 % |
| Данъчно облагане (допълнителна информация) |
Договорните фондове, допуснати за публично предлагане в Република България и лицензирани по реда на чл. 164а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не се облагат с корпоративен данък.
Договорният фонд ще дължи данък върху капиталовата печалба, както и върху дивидентите получени от емитенти търгувани на чуждестранни финансови пазари. Данъчните равнища зависят от законодателството на съответната страна и намаляват доходността на фонда. |
| Допълнителна информация |
Договорният фонд не е юридическо лице, а представлява обособено имущество за колективно инвестиране, което се организира и управлява от Управляващо дружество, което действа от свое име и за сметка на фонда. Договорният фонд издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден фондът предлага на инвеститорите своите дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Цената на един дял е равна на нетната стойност на един дял намалена с разходите по емисията/разходите по обратно изкупуване. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове. |
Служебен номер |
| Служебен номер |
MF000163 |