Бенчмарк Фонд - 6 Паричен ДФ |
БенчМарк Асет Мениджмънт АД | |
|
|
Информация за фонда |
| Инвестиционен профил |
Нискорисков
|
| Профил на фонда според съответния актив на инвестиране |
Фонд на паричен пазар
|
| Регион на инвестиране |
• България
|
| Регион на инвестиране - описание |
България и други страни |
| Страна на регистрация |
България
|
| Юридическа форма |
Договорен фонд
|
Котировки |
| Последна промяна |
0.02 % |
| Цени и разходи |
|
Операция
|
Цена (29.7.2010 г.)
|
Разходи
|
|
Купувате
|
11.9058
|
няма
|
|
Продавате
|
11.9058
|
няма
|
|
|
|
|
|
Детайлна Информация |
| Валута |
BGN
|
| Начало на публичното предлагане |
03.6.2008 г. |
| Номинал 1 дял/ 1 акция |
10 |
| Възможност за закупуване на частични дялове |
 |
| Минимален размер на първа инвестиция (дял/акция) |
1.0000 |
| Минимален размер на следващи инвестиции (дял/акция) |
1.0000 |
| Срок за обратното изкупуване |
до 3 работни дни от датата на подаване на поръчката |
| Такса управление - % от средногодишната НСА |
0.85 % |
| Възнаграждение за банката депозитар |
около 0.01% от средномесечната НСА, но не по-малко от 500 лв. |
| Обновяване на котировките |
Всеки работен ден |
Допълнителна информация |
| Портфейл |
1. Инструменти на паричен пазар: общо до 90%;
- Депозити в банки - до 90%;
- РЕПО сделки - до 90%
- Други инструменти на паричния пазар до 10%
2. Дългови ценни книжа, допуснати до или търгувани нарегулиран пазар: общо до 90%
- Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, друга държава членка или от трета държава - до 90%;
- Корпоративни и ипотечни облигации - до 30%;
- Общински облигации и други ценни книжа, издадени от местни органи на Република България, друга държава членка или трета държава - до 30%;
- Други дългови ценни книжа до 10%;
3. Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми: общо до 30%
- Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, които инвестират в инструменти на паричния пазар, които са допуснати или са търгувани на регулиран пазар в Република България или друга държава членка - до 10%;
- Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми, които инвестират в инструменти на паричния пазар, които са допуснати или са търгувани на регулиран пазар в трета държава - до 10%;
- Други акции или дялове на колективни инвестиционни схеми до 10%.
4. Ценни книжа извън тези, търгувани на регулиран пазар до 10%;
5. Деривативни финансови инструменти върху активите, в които Фондът може да инвестира съгласно инвестиционната си политика при спазване на съответните ограничения на базовия актив. |
| Последна актуализация на проспекта |
20.5.2008 г. |
| Инвестиционен посредник/Банка дистрибутор |
ИП "БенчМарк Финанс" АД |
| Банка депозитар |
• Райфайзенбанк България ЕАД
|
| Данъчно облагане (допълнителна информация) |
Печалбата на Договорният фонд не се облага с корпоративен данък.
Нетният доход от инвестиране на активите се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на Договорния фонд, а от там и върху стойността на дяловете от фонда.
Тъй като фонда не разпределя доходи между инвеститорите, притежателите на дялове от фонда могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на дяловете), т.е. като продадат притежаваните от тях дялове обратно на фонда или на друго лице.
Доходите от сделки с дялове на фонда (реализираната капиталова печалба), както в случаите на обратно изкупуване на дяловете, така и при продажба на дяловете на БФБ не се облагат. Тези доходи са необлагаеми за местните физически лица и за чуждестранните лица, съответно с тях се намалява финансовия резултат на юридическите лица, които определят облагаемата си печалба по реда на глава втора на ЗКПО.
Следва да се има предвид, че при загуба от сделки с дялове, лицата, които определят облагаемата си печалба по реда на глава втора по ЗКПО, ще следва да увеличат финансовия си резултат с отрицателната разлика между продажната и придобивната цена на дяловте. |
| Допълнителна информация |
Договорният фонд не е юридическо лице, а представлява обособено имущество за колективно инвестиране, което се организира и управлява от Управляващо дружество, което действа от свое име и за сметка на фонда. Договорният фонд издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на техните притежатели. Всеки работен ден фондът предлага на инвеститорите своите дялове за продажба и ги изкупува обратно по тяхно желание. Цената на един дял е равна на нетната стойност на един дял намалена с разходите по емисията/разходите по обратно изкупуване. Броят дялове на Договорния фонд се променя в зависимост от обема извършени продажби и обратно изкупуване на дялове. |
Служебен номер |
| Служебен номер |
MF000197 |